“锚定一流目标，更好地理好‘财’服务中心、贡献‘智’促进发展……”4月11日，刚刚第三度获评浙江省海港集团、宁波舟山港集团“财务绩效评价先进单位”称号的浙江海港资产管理有限公司（简称：浙港资管公司）财务部团队在该公司的微信公众号“创一流·开局即奔跑  起步即跃进”专栏上晒出了新的工作目标和努力的方向。

　　浙港资管公司是浙江省海港集团、宁波舟山港集团的全资子公司和金融板块的核心企业，是以多种金融业态赋能浙江港航事业发展、服务于实体经济的国有全资企业。近年来，浙港资管公司秉承着“事预则立”的工作理念,严格“事前算盈”“刚性控制”要求,以“守巨资过苦日子”、理好国有“钱袋子”思想为指导，念好“严” “增” “降”“三字经”……，切实做到理好“财”服务中心工作、贡献“智”促进高质量发展，2020年以来已三度获评浙江省海港集团、宁波舟山港集团“财务绩效评价先进单位”称号。

“严”字上下功夫。为管好国有巨资，浙港资管公司“严”字当头，严格执行国家财经法律法规、从严会计核算、以“一流”标准夯实财务基础，根据企业高质量快速稳健发展需要，适时建立完善浙港资管公司浙港资管公司《全面预算管理办法》《费用开支管理办法》《资金管理办法》《担保管理办法》《内部审计工作规定》《会计档案管理办法》《票据管理办法》等全方位财务管理制度；不断优化财务审批手续、完善会计记账流程、建好管好用好数智化财务系统、及时准确做好财务分析；着力提升会计信息质量、财务管理水平、财务内控体系；严格落实预算“二上二下”申报要求，强化预算预警分析、绩效考核实时监测和闭环，有效支撑经营管理决策。

“增”字上想方法。“年预算、季预测、月预计”……近年来，浙港资管公司着力增强资金计划性、着力“精细化管理增效益”。浙港资管公司充分发挥浙江省海港集团投融资平台的功能优势，不断创新资金管理模式，盘活资金存量、提升循环借款额度、增大资金效率、增加企业收益。率先在企业内部建立搭建“资金池”，打通了和所属企业资金双向流通通道，有效地为企业增加了收益；积极沟通对接境内外银行、机构，争取银行优质低成本授信，不仅有效保障了企业资金供给、避免了发生资金流动性风险，且为企业提质增效起到了良好作用。

　　“降”字上做文章。“精打细算、节流降本”，浙港资管公司着力做足降本增效文章，切实做到严把财务关，实现了“无预算不支出、超预算不支出”，将全面预算管理落到了实处。同时，浙港资管公司切实发挥境外资金效能最大化，通过准确研判境外市场行情，把握最佳时间窗口，开展资金定存的询价比选，合理对境外资金定存期限进行搭配，为企业开源节流。实施外汇远期合约，不断降低资金外汇风险敞口，节省相关汇兑成本。启动境外资产、资金管理模式课题研究，通过课题研究的形式，探索建立一套境外资产和资金管理制度体系，实现境外资金“看得见、管得住、用得好”。周密做好境外税收筹划，有效争取享受相关离岸收入豁免权利、节省相关税费，赢得了良好的财务绩效。

　　浙江海港资产管理有限公司黄灵豹